Le département de la réconciliation
Un système bancaire, de prêt ou d’assurance central qui ne communique pas avec le registre constitue une équipe dont le travail est de résumer la journée en journaux. Les décaissements partent ensuite via un portail bancaire qui se trouve en dehors de la piste d’audit. IFRS vit dans un classeur sans date de publication ni propriétaire.
Les noms des clients n’apparaissent qu’une fois signés. Le schéma est celui qu’on nous demande de résoudre à New York, Francfort et Johannesburg.
Le hub publie selon des règles
AccountingFlow 365 est sur Finance & Operations. Il reçoit l’activité du sous-registre de ces systèmes principaux et l’enregistre dans le grand livre général selon des règles contrôlées. Chaque transaction source conserve une trace d’audit. La consolidation est multi-entité. Le hub ne change pas car l’entité se trouve aux États-Unis, en Europe, en Inde ou en Afrique.
Business Central n’est pas le bon conteneur pour cet acheteur. Les sous-registres qui doivent être publiés selon les règles, ainsi qu’un pack de groupe qui dépasse le simple export-and-ajout, doivent être sur Finance & Operations. Un passage entre les deux plateformes est un projet, pas une mise à niveau.
Les baux sont des données. Les paiements sont une passerelle.
IFRS 16 est un calendrier, un passif, un actif de droit d’usage et un ensemble de publications datées. LeasingFlow 365 fait cela sur le module standard Finance & Operations Location d’Actifs, y compris la taxe sur les transactions de location. Les cas de test correspondent à des exemples résolus. Le bail n’est pas un tableau de fin d’année.
IFRS 15 et IFRS 9 doivent atterrir de la même manière : le modèle peut calculer, la publication correspond au grand registre. Les paiements aux fournisseurs et aux employés passent par DisbursementFlow 365. Un nouveau format bancaire est une correspondance en Azure, pas dans le nouveau X++. Les règles IBAN couvrent 89 pays. Le maker-checker et un journal de statut immuable sont le contrôle.
Que demander avant de signer
Montrez une ligne de sous-registre qui publie avec sa clé source toujours dessus. Montrez un bail qui n’est pas dans Excel. Montrez un lot-décaissement qu’une seconde personne a libéré. Montrez la loi locale et les IFRS provenant de la même balance de contrôle.
Si l’un de ces éléments est un cahier d’exercices, le hub n’a pas été conçu. Il a été reporté à la fin.